有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

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【提出】
2017/06/20 9:15
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ日本インカムオープン」(2017年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額86,896,976,252円
Ⅱ 負債総額163,620,489円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)86,733,355,763円
Ⅳ 発行済数量90,938,374,183口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9538円

IRBANK 採用情報

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