有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/03/21-2023/09/20)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,262,963,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,744,464円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,139,219,204円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,213,757,342口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8934円 |
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,274,425,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,209,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,147,216,394円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,107,878,398口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1777円 |
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