有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/09/21-2024/03/21)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,748,288,134円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,388,793円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,697,899,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,327,333,781口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8973円 |
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,079,087,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,686,411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,015,400,891円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,444,548,730口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1873円 |
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