有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/21-2023/03/20)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,883,454,823円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,983,874円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,728,470,949円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,731,498,672口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9017円 |
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,114,913,669円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,792,099円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,946,121,570円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,775,192,481口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1850円 |
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