有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/03/22-2024/09/20)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,108,315,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,322,823円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,086,992,977円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,448,293,635口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8931円 |
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,088,939,911円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,442,028円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,031,497,883円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,588,143,588口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1867円 |
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