有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

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【提出】
2015/12/18 9:10
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ日本インカムオープン」(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額113,172,791,194円
Ⅱ 負債総額480,915,148円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)112,691,876,046円
Ⅳ 発行済数量117,173,376,972口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9618円

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