有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,654,144,833円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,748,559円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,626,396,274円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,822,554,424口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9064円 |
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,928,705,443円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,830,340円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,828,875,103円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,813,918,813口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1864円 |
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