有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/09/23-2026/03/23)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,433,316,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,168,595円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,412,147,488円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,176,728,975口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8505円 |
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,569,941,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,268,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,542,673,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,490,230,528口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1449円 |
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