有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,827,465,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,211,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,783,253,725円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,031,407,301口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9228円 |
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,934,114,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,751,385円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,670,362,970円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,048,155,589口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1932円 |
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