有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,533,818,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,039,223円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,479,778,873円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,501,179,048口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9219円 |
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,834,231,357円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,028,075円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,720,203,282円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,809,658,475口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1969円 |
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