有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,931,730,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,609,319円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,864,121,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,973,846,214口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9143円 |
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,660,483,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,851,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,579,632,093円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,154,889,310口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1919円 |
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