有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

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【提出】
2016/06/20 10:01
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ日本インカムオープン」(平成28年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額96,976,708,089円
Ⅱ 負債総額255,458,610円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)96,721,249,479円
Ⅳ 発行済数量100,309,654,687口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9642円

IRBANK 採用情報

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