有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
| 「ニッセイ日本インカムオープン」 | (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 88,591,813,064円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,496,581円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,384,316,483円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,124,544,392口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9594円 |
| 「ニッセイ日本インカムオープン」 | (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 88,591,813,064円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,496,581円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,384,316,483円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,124,544,392口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9594円 |
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