有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
| 「ニッセイ日本インカムオープン」 | (2018年9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 71,213,788,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 450,049,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,763,738,961円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,602,180,200口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9360円 |
| 「ニッセイ日本インカムオープン」 | (2018年9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 71,213,788,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 450,049,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,763,738,961円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,602,180,200口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9360円 |
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