有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成25年 7月22日現在) | 第15期 (平成26年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,410,991 | 53,753,420 |
| 投資信託受益証券 | 1,309,763,892 | 1,615,977,814 |
| 未収利息 | 76 | 115 |
| 流動資産合計 | 1,345,174,959 | 1,669,731,349 |
| 資産合計 | 1,345,174,959 | 1,669,731,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,099,070 |
| 未払収益分配金 | 17,874,647 | 31,937,752 |
| 未払解約金 | 5,438,031 | - |
| 未払受託者報酬 | 130,017 | 160,851 |
| 未払委託者報酬 | 1,625,109 | 2,010,553 |
| その他未払費用 | 19,442 | 24,065 |
| 流動負債合計 | 25,087,246 | 36,232,291 |
| 負債合計 | 25,087,246 | 36,232,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,117,165,461 | 1,277,510,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 202,922,252 | 355,988,964 |
| (分配準備積立金) | 194,779,870 | 234,805,279 |
| 元本等合計 | 1,320,087,713 | 1,633,499,058 |
| 純資産合計 | 1,320,087,713 | 1,633,499,058 |
| 負債純資産合計 | 1,345,174,959 | 1,669,731,349 |
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