有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (2023年 7月20日現在) | 第35期 (2024年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,647,586,882 | 1,995,593 |
| コール・ローン | 3,132,027,132 | 3,096,912,497 |
| 投資信託受益証券 | 129,730,991,450 | 100,629,650,866 |
| 未収入金 | 5,434,538,953 | - |
| 流動資産合計 | 140,945,144,417 | 103,728,558,956 |
| 資産合計 | 140,945,144,417 | 103,728,558,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,996,995 | - |
| 未払金 | 2,674,224,489 | - |
| 未払収益分配金 | 2,619,209,138 | 2,017,180,972 |
| 未払解約金 | 357,617,922 | 279,517,032 |
| 未払受託者報酬 | 14,691,164 | 12,015,494 |
| 未払委託者報酬 | 183,639,460 | 150,193,644 |
| 未払利息 | 4,475 | 1,252 |
| その他未払費用 | 2,203,609 | 1,802,271 |
| 流動負債合計 | 5,864,587,252 | 2,460,710,665 |
| 負債合計 | 5,864,587,252 | 2,460,710,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,306,971,298 | 67,239,365,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,773,585,867 | 34,028,482,544 |
| (分配準備積立金) | 3,309,893,200 | 1,126,359,726 |
| 元本等合計 | 135,080,557,165 | 101,267,848,291 |
| 純資産合計 | 135,080,557,165 | 101,267,848,291 |
| 負債純資産合計 | 140,945,144,417 | 103,728,558,956 |
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