有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成28年 1月20日現在) | 第20期 (平成28年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 562,011,864 | 590,200,776 |
| 投資信託受益証券 | 14,874,623,880 | 16,685,989,819 |
| 未収利息 | 1,089 | - |
| 流動資産合計 | 15,436,636,833 | 17,276,190,595 |
| 資産合計 | 15,436,636,833 | 17,276,190,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 32,181,365 | 3,242,520 |
| 未払収益分配金 | 193,004,360 | 325,498,921 |
| 未払解約金 | 37,746,893 | 19,849,852 |
| 未払受託者報酬 | 1,693,955 | 1,767,879 |
| 未払委託者報酬 | 21,174,334 | 22,098,382 |
| 未払利息 | - | 787 |
| その他未払費用 | 254,036 | 265,113 |
| 流動負債合計 | 286,054,943 | 372,723,454 |
| 負債合計 | 286,054,943 | 372,723,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,866,957,395 | 13,019,956,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,283,624,495 | 3,883,510,292 |
| (分配準備積立金) | 249,659,876 | 50,053,327 |
| 元本等合計 | 15,150,581,890 | 16,903,467,141 |
| 純資産合計 | 15,150,581,890 | 16,903,467,141 |
| 負債純資産合計 | 15,436,636,833 | 17,276,190,595 |
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