有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2020年 7月20日現在) | 第29期 (2021年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,379,741,439 | 2,187,801,015 |
| 投資信託受益証券 | 61,962,175,635 | 74,177,638,291 |
| 未収入金 | 109,757,393 | - |
| 流動資産合計 | 64,451,674,467 | 76,365,439,306 |
| 資産合計 | 64,451,674,467 | 76,365,439,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,273,392,851 | 1,305,667,146 |
| 未払解約金 | 234,010,034 | 174,237,521 |
| 未払受託者報酬 | 6,641,400 | 7,473,487 |
| 未払委託者報酬 | 83,017,418 | 93,418,613 |
| 未払利息 | 2,566 | 1,339 |
| その他未払費用 | 996,143 | 1,120,966 |
| 流動負債合計 | 1,598,060,412 | 1,581,919,072 |
| 負債合計 | 1,598,060,412 | 1,581,919,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,446,428,388 | 43,522,238,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,407,185,667 | 31,261,282,026 |
| (分配準備積立金) | 4,217,060,442 | 11,434,108,889 |
| 元本等合計 | 62,853,614,055 | 74,783,520,234 |
| 純資産合計 | 62,853,614,055 | 74,783,520,234 |
| 負債純資産合計 | 64,451,674,467 | 76,365,439,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
