有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2020年 1月20日現在) | 第28期 (2020年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,154,411,467 | 2,379,741,439 |
| 投資信託受益証券 | 67,045,555,601 | 61,962,175,635 |
| 未収入金 | 61,043,118 | 109,757,393 |
| 流動資産合計 | 69,261,010,186 | 64,451,674,467 |
| 資産合計 | 69,261,010,186 | 64,451,674,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,298,883,459 | 1,273,392,851 |
| 未払解約金 | 238,277,818 | 234,010,034 |
| 未払受託者報酬 | 7,161,585 | 6,641,400 |
| 未払委託者報酬 | 89,519,731 | 83,017,418 |
| 未払利息 | 1,230 | 2,566 |
| その他未払費用 | 1,074,176 | 996,143 |
| 流動負債合計 | 1,634,917,999 | 1,598,060,412 |
| 負債合計 | 1,634,917,999 | 1,598,060,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,296,115,308 | 42,446,428,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,329,976,879 | 20,407,185,667 |
| (分配準備積立金) | 6,140,793,605 | 4,217,060,442 |
| 元本等合計 | 67,626,092,187 | 62,853,614,055 |
| 純資産合計 | 67,626,092,187 | 62,853,614,055 |
| 負債純資産合計 | 69,261,010,186 | 64,451,674,467 |
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