有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成28年 7月20日現在) | 第21期 (平成29年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 590,200,776 | 1,079,311,730 |
| 投資信託受益証券 | 16,685,989,819 | 19,553,738,322 |
| 流動資産合計 | 17,276,190,595 | 20,633,050,052 |
| 資産合計 | 17,276,190,595 | 20,633,050,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,242,520 | - |
| 未払収益分配金 | 325,498,921 | 381,809,731 |
| 未払解約金 | 19,849,852 | 65,409,021 |
| 未払受託者報酬 | 1,767,879 | 1,957,618 |
| 未払委託者報酬 | 22,098,382 | 24,470,202 |
| 未払利息 | 787 | 1,399 |
| その他未払費用 | 265,113 | 293,578 |
| 流動負債合計 | 372,723,454 | 473,941,549 |
| 負債合計 | 372,723,454 | 473,941,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,019,956,849 | 15,272,389,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,883,510,292 | 4,886,719,235 |
| (分配準備積立金) | 50,053,327 | 358,689,985 |
| 元本等合計 | 16,903,467,141 | 20,159,108,503 |
| 純資産合計 | 16,903,467,141 | 20,159,108,503 |
| 負債純資産合計 | 17,276,190,595 | 20,633,050,052 |
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