有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成27年 1月20日現在) | 第18期 (平成27年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 373,889,100 | 568,640,582 |
| 投資信託受益証券 | 8,940,574,474 | 14,568,029,824 |
| 未収入金 | - | 57,812,072 |
| 未収利息 | 731 | 1,073 |
| 流動資産合計 | 9,314,464,305 | 15,194,483,551 |
| 資産合計 | 9,314,464,305 | 15,194,483,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 70,091,438 | 166,807,507 |
| 未払収益分配金 | 173,115,106 | 267,258,792 |
| 未払解約金 | 14,259,667 | 10,476,149 |
| 未払受託者報酬 | 676,828 | 1,251,588 |
| 未払委託者報酬 | 8,460,302 | 15,644,733 |
| その他未払費用 | 101,469 | 187,675 |
| 流動負債合計 | 266,704,810 | 461,626,444 |
| 負債合計 | 266,704,810 | 461,626,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,924,604,259 | 10,690,351,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,123,155,236 | 4,042,505,403 |
| (分配準備積立金) | 164,515,566 | 531,551,115 |
| 元本等合計 | 9,047,759,495 | 14,732,857,107 |
| 純資産合計 | 9,047,759,495 | 14,732,857,107 |
| 負債純資産合計 | 9,314,464,305 | 15,194,483,551 |
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