有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2024年 1月22日現在) | 第36期 (2024年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,995,593 | 2,121,448 |
| コール・ローン | 3,096,912,497 | 1,149,507,282 |
| 投資信託受益証券 | 100,629,650,866 | 89,356,311,979 |
| 未収利息 | - | 2,693 |
| 流動資産合計 | 103,728,558,956 | 90,507,943,402 |
| 資産合計 | 103,728,558,956 | 90,507,943,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,017,180,972 | 10,813,177 |
| 未払解約金 | 279,517,032 | 150,053,722 |
| 未払受託者報酬 | 12,015,494 | 10,520,641 |
| 未払委託者報酬 | 150,193,644 | 131,508,046 |
| 未払利息 | 1,252 | - |
| その他未払費用 | 1,802,271 | 1,578,032 |
| 流動負債合計 | 2,460,710,665 | 304,473,618 |
| 負債合計 | 2,460,710,665 | 304,473,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,239,365,747 | 54,065,885,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,028,482,544 | 36,137,583,984 |
| (分配準備積立金) | 1,126,359,726 | 3,034,883,070 |
| 元本等合計 | 101,267,848,291 | 90,203,469,784 |
| 純資産合計 | 101,267,848,291 | 90,203,469,784 |
| 負債純資産合計 | 103,728,558,956 | 90,507,943,402 |
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