有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成26年 1月20日現在) | 第16期 (平成26年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,753,420 | 151,328,917 |
| 投資信託受益証券 | 1,615,977,814 | 3,476,094,230 |
| 未収利息 | 115 | 292 |
| 流動資産合計 | 1,669,731,349 | 3,627,423,439 |
| 資産合計 | 1,669,731,349 | 3,627,423,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,099,070 | 37,605,698 |
| 未払収益分配金 | 31,937,752 | 67,216,965 |
| 未払解約金 | - | 641,675 |
| 未払受託者報酬 | 160,851 | 265,834 |
| 未払委託者報酬 | 2,010,553 | 3,322,868 |
| その他未払費用 | 24,065 | 39,812 |
| 流動負債合計 | 36,232,291 | 109,092,852 |
| 負債合計 | 36,232,291 | 109,092,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,277,510,094 | 2,688,678,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 355,988,964 | 829,651,958 |
| (分配準備積立金) | 234,805,279 | 259,705,710 |
| 元本等合計 | 1,633,499,058 | 3,518,330,587 |
| 純資産合計 | 1,633,499,058 | 3,518,330,587 |
| 負債純資産合計 | 1,669,731,349 | 3,627,423,439 |
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