有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2021年 7月20日現在) | 第31期 (2022年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 7,742 |
| コール・ローン | 3,498,696,632 | 4,841,324,197 |
| 投資信託受益証券 | 118,763,227,210 | 141,583,698,776 |
| 流動資産合計 | 122,261,923,842 | 146,425,030,715 |
| 資産合計 | 122,261,923,842 | 146,425,030,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,263,747,141 | 2,793,233,525 |
| 未払解約金 | 199,102,098 | 129,060,509 |
| 未払受託者報酬 | 11,048,269 | 15,957,768 |
| 未払委託者報酬 | 138,103,250 | 199,472,085 |
| 未払利息 | 3,274 | 3,059 |
| その他未払費用 | 1,657,182 | 2,393,600 |
| 流動負債合計 | 2,613,661,214 | 3,140,120,546 |
| 負債合計 | 2,613,661,214 | 3,140,120,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,678,489,760 | 79,806,672,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,969,772,868 | 63,478,237,999 |
| (分配準備積立金) | 16,770,913,999 | 13,025,041,162 |
| 元本等合計 | 119,648,262,628 | 143,284,910,169 |
| 純資産合計 | 119,648,262,628 | 143,284,910,169 |
| 負債純資産合計 | 122,261,923,842 | 146,425,030,715 |
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