有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (2024年 7月22日現在) | 第37期 (2025年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,121,448 | 465,891,529 |
| コール・ローン | 1,149,507,282 | 952,562,757 |
| 投資信託受益証券 | 89,356,311,979 | 82,568,975,868 |
| 派生商品評価勘定 | - | 40,677,952 |
| 未収入金 | - | 4,898,763 |
| 未収利息 | 2,693 | 6,195 |
| 流動資産合計 | 90,507,943,402 | 84,033,013,064 |
| 資産合計 | 90,507,943,402 | 84,033,013,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 532,644 |
| 未払金 | - | 491,910,243 |
| 未払収益分配金 | 10,813,177 | 9,759,698 |
| 未払解約金 | 150,053,722 | 240,246,302 |
| 未払受託者報酬 | 10,520,641 | 9,500,750 |
| 未払委託者報酬 | 131,508,046 | 118,759,311 |
| その他未払費用 | 1,578,032 | 1,425,056 |
| 流動負債合計 | 304,473,618 | 872,134,004 |
| 負債合計 | 304,473,618 | 872,134,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,065,885,800 | 48,798,490,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,137,583,984 | 34,362,388,749 |
| (分配準備積立金) | 3,034,883,070 | 4,441,702,450 |
| 元本等合計 | 90,203,469,784 | 83,160,879,060 |
| 純資産合計 | 90,203,469,784 | 83,160,879,060 |
| 負債純資産合計 | 90,507,943,402 | 84,033,013,064 |
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