有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2023年 1月20日現在) | 第34期 (2023年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,234,587 | 2,647,586,882 |
| コール・ローン | 4,342,190,441 | 3,132,027,132 |
| 投資信託受益証券 | 136,583,614,782 | 129,730,991,450 |
| 派生商品評価勘定 | 281,690,761 | - |
| 未収入金 | - | 5,434,538,953 |
| 流動資産合計 | 141,209,730,571 | 140,945,144,417 |
| 資産合計 | 141,209,730,571 | 140,945,144,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,996,995 |
| 未払金 | - | 2,674,224,489 |
| 未払収益分配金 | 2,782,476,859 | 2,619,209,138 |
| 未払解約金 | 140,748,039 | 357,617,922 |
| 未払受託者報酬 | 15,102,166 | 14,691,164 |
| 未払委託者報酬 | 188,777,076 | 183,639,460 |
| 未払利息 | 1,638 | 4,475 |
| その他未払費用 | 2,265,265 | 2,203,609 |
| 流動負債合計 | 3,129,371,043 | 5,864,587,252 |
| 負債合計 | 3,129,371,043 | 5,864,587,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,749,228,638 | 87,306,971,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,331,130,890 | 47,773,585,867 |
| (分配準備積立金) | 6,674,990,560 | 3,309,893,200 |
| 元本等合計 | 138,080,359,528 | 135,080,557,165 |
| 純資産合計 | 138,080,359,528 | 135,080,557,165 |
| 負債純資産合計 | 141,209,730,571 | 140,945,144,417 |
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