有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (2025年 7月22日現在) | 第39期 (2026年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 440,827,748 | 161,203,079 |
| コール・ローン | 695,074,743 | 759,531,392 |
| 投資信託受益証券 | 82,339,510,786 | 78,697,476,683 |
| 派生商品評価勘定 | 25,736,926 | - |
| 未収入金 | 3,751,440 | - |
| 未収利息 | 9,291 | 15,391 |
| 流動資産合計 | 83,504,910,934 | 79,618,226,545 |
| 資産合計 | 83,504,910,934 | 79,618,226,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 32,572,390 |
| 未払金 | 86,411,802 | 1,892,416 |
| 未払収益分配金 | 9,349,082 | 8,257,358 |
| 未払解約金 | 105,284,656 | 161,461,655 |
| 未払受託者報酬 | 8,874,643 | 8,649,515 |
| 未払委託者報酬 | 110,932,989 | 108,118,772 |
| その他未払費用 | 1,331,128 | 1,297,367 |
| 流動負債合計 | 322,184,300 | 322,249,473 |
| 負債合計 | 322,184,300 | 322,249,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,745,411,430 | 41,286,790,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,437,315,204 | 38,009,186,143 |
| (分配準備積立金) | 7,660,958,461 | 12,474,434,266 |
| 元本等合計 | 83,182,726,634 | 79,295,977,072 |
| 純資産合計 | 83,182,726,634 | 79,295,977,072 |
| 負債純資産合計 | 83,504,910,934 | 79,618,226,545 |
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