- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (2025年 1月20日現在) | 第38期 (2025年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 465,891,529 | 440,827,748 |
| コール・ローン | 952,562,757 | 695,074,743 |
| 投資信託受益証券 | 82,568,975,868 | 82,339,510,786 |
| 派生商品評価勘定 | 40,677,952 | 25,736,926 |
| 未収入金 | 4,898,763 | 3,751,440 |
| 未収利息 | 6,195 | 9,291 |
| 流動資産合計 | 84,033,013,064 | 83,504,910,934 |
| 資産合計 | 84,033,013,064 | 83,504,910,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 532,644 | - |
| 未払金 | 491,910,243 | 86,411,802 |
| 未払収益分配金 | 9,759,698 | 9,349,082 |
| 未払解約金 | 240,246,302 | 105,284,656 |
| 未払受託者報酬 | 9,500,750 | 8,874,643 |
| 未払委託者報酬 | 118,759,311 | 110,932,989 |
| その他未払費用 | 1,425,056 | 1,331,128 |
| 流動負債合計 | 872,134,004 | 322,184,300 |
| 負債合計 | 872,134,004 | 322,184,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,798,490,311 | 46,745,411,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,362,388,749 | 36,437,315,204 |
| (分配準備積立金) | 4,441,702,450 | 7,660,958,461 |
| 元本等合計 | 83,160,879,060 | 83,182,726,634 |
| 純資産合計 | 83,160,879,060 | 83,182,726,634 |
| 負債純資産合計 | 84,033,013,064 | 83,504,910,934 |
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