有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (平成29年 7月20日現在) | 第23期 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,899,345,098 | 3,331,693,299 |
| 投資信託受益証券 | 33,952,463,520 | 57,493,206,934 |
| 流動資産合計 | 35,851,808,618 | 60,824,900,233 |
| 資産合計 | 35,851,808,618 | 60,824,900,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 616,087,706 | 1,149,658,573 |
| 未払解約金 | 63,036,837 | 104,632,036 |
| 未払受託者報酬 | 3,130,990 | 5,413,342 |
| 未払委託者報酬 | 39,137,331 | 67,666,676 |
| 未払利息 | 2,692 | 3,643 |
| その他未払費用 | 469,590 | 811,936 |
| 流動負債合計 | 721,865,146 | 1,328,186,206 |
| 負債合計 | 721,865,146 | 1,328,186,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,643,508,248 | 38,321,952,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,486,435,224 | 21,174,761,563 |
| (分配準備積立金) | 2,268,439,969 | 6,358,237,548 |
| 元本等合計 | 35,129,943,472 | 59,496,714,027 |
| 純資産合計 | 35,129,943,472 | 59,496,714,027 |
| 負債純資産合計 | 35,851,808,618 | 60,824,900,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
