有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2019年 1月21日現在) | 第26期 (2019年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,281,639,777 | 2,140,970,255 |
| 投資信託受益証券 | 64,738,620,935 | 64,736,929,066 |
| 未収入金 | 104,681,304 | 290,980,526 |
| 流動資産合計 | 67,124,942,016 | 67,168,879,847 |
| 資産合計 | 67,124,942,016 | 67,168,879,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 255,122,784 | - |
| 未払収益分配金 | 1,215,551,984 | 1,120,829,166 |
| 未払解約金 | 193,030,135 | 347,646,980 |
| 未払受託者報酬 | 6,973,263 | 7,287,503 |
| 未払委託者報酬 | 87,165,731 | 91,093,729 |
| 未払利息 | 4,532 | 3,681 |
| その他未払費用 | 1,045,927 | 1,093,068 |
| 流動負債合計 | 1,758,894,356 | 1,567,954,127 |
| 負債合計 | 1,758,894,356 | 1,567,954,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,622,079,387 | 44,833,166,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,743,968,273 | 20,767,759,046 |
| (分配準備積立金) | 2,805,026,284 | 2,249,315,056 |
| 元本等合計 | 65,366,047,660 | 65,600,925,720 |
| 純資産合計 | 65,366,047,660 | 65,600,925,720 |
| 負債純資産合計 | 67,124,942,016 | 67,168,879,847 |
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