有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2022年 1月20日現在) | 第32期 (2022年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,742 | 8,449 |
| コール・ローン | 4,841,324,197 | 4,120,287,362 |
| 投資信託受益証券 | 141,583,698,776 | 129,410,221,229 |
| 流動資産合計 | 146,425,030,715 | 133,530,517,040 |
| 資産合計 | 146,425,030,715 | 133,530,517,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,793,233,525 | 2,224,018,306 |
| 未払解約金 | 129,060,509 | 191,877,499 |
| 未払受託者報酬 | 15,957,768 | 15,383,477 |
| 未払委託者報酬 | 199,472,085 | 192,293,475 |
| 未払利息 | 3,059 | 1,701 |
| その他未払費用 | 2,393,600 | 2,307,460 |
| 流動負債合計 | 3,140,120,546 | 2,625,881,918 |
| 負債合計 | 3,140,120,546 | 2,625,881,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,806,672,170 | 88,960,732,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,478,237,999 | 41,943,902,848 |
| (分配準備積立金) | 13,025,041,162 | 10,107,112,775 |
| 元本等合計 | 143,284,910,169 | 130,904,635,122 |
| 純資産合計 | 143,284,910,169 | 130,904,635,122 |
| 負債純資産合計 | 146,425,030,715 | 133,530,517,040 |
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