有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

【提出】: 2018/07/24 9:20
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年10月25日現在]	当期 [平成30年 4月25日現在]
1.	期首元本額	9,518,334,255円	8,713,516,669円
	期中追加設定元本額	19,147,763円	15,840,748円
	期中一部解約元本額	823,965,349円	656,488,752円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,930,514,051円	3,011,108,215円
3.	受益権の総数	8,713,516,669口	8,072,868,665口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 4月26日至平成29年10月25日				当期自平成29年10月26日至平成30年 4月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第124期平成29年 4月26日平成29年 5月25日				第130期平成29年10月26日平成29年11月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,559,215円		費用控除後の配当等収益額	A	9,888,743円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	25,147,842円		収益調整金額	C	23,320,600円
	分配準備積立金額	D	252,886,913円		分配準備積立金額	D	237,726,871円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	295,593,970円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,936,214円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,381,666,358口		当ファンドの期末残存口数	F	8,513,051,417口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	315円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	318円
	1万口当たり分配金額	H	14円		1万口当たり分配金額	H	11円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,134,332円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,364,356円
	第125期平成29年 5月26日平成29年 6月26日				第131期平成29年11月28日平成29年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,825,638円		費用控除後の配当等収益額	A	12,265,886円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	24,930,662円		収益調整金額	C	23,107,421円
	分配準備積立金額	D	253,937,156円		分配準備積立金額	D	235,229,976円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,693,456円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,603,283円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,262,300,693口		当ファンドの期末残存口数	F	8,407,770,370口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	314円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	321円
	1万口当たり分配金額	H	17円		1万口当たり分配金額	H	8円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,745,911円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,726,216円
	第126期平成29年 6月27日平成29年 7月25日				第132期平成29年12月26日平成30年 1月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,040,446円		費用控除後の配当等収益額	A	6,317,871円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	24,675,283円		収益調整金額	C	22,776,491円
	分配準備積立金額	D	247,099,767円		分配準備積立金額	D	236,679,011円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	282,815,496円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,773,373円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,122,207,642口		当ファンドの期末残存口数	F	8,266,867,638口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	310円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	321円
	1万口当たり分配金額	H	8円		1万口当たり分配金額	H	11円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,297,766円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,093,554円
	第127期平成29年 7月26日平成29年 8月25日				第133期平成30年 1月26日平成30年 2月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,656,297円		費用控除後の配当等収益額	A	6,444,055円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	24,481,159円		収益調整金額	C	22,666,092円
	分配準備積立金額	D	248,234,567円		分配準備積立金額	D	231,936,567円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	281,372,023円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,046,714円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,029,416,301口		当ファンドの期末残存口数	F	8,199,948,304口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	311円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	318円
	1万口当たり分配金額	H	11円		1万口当たり分配金額	H	9円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,932,357円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,379,953円
	第128期平成29年 8月26日平成29年 9月25日				第134期平成30年 2月27日平成30年 3月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,322,844円		費用控除後の配当等収益額	A	11,854,029円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	24,285,084円		収益調整金額	C	22,619,176円
	分配準備積立金額	D	244,119,070円		分配準備積立金額	D	229,826,615円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	283,726,998円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,299,820円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,928,404,267口		当ファンドの期末残存口数	F	8,160,462,787口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	317円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	323円
	1万口当たり分配金額	H	12円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,714,085円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,608,601円
	第129期平成29年 9月26日平成29年10月25日				第135期平成30年 3月27日平成30年 4月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,592,957円		費用控除後の配当等収益額	A	13,922,076円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,782,369円		収益調整金額	C	22,468,657円
	分配準備積立金額	D	242,660,443円		分配準備積立金額	D	228,500,065円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	275,035,769円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,890,798円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,713,516,669口		当ファンドの期末残存口数	F	8,072,868,665口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	315円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	328円
	1万口当たり分配金額	H	9円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,842,165円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,494,729円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 4月26日至平成29年10月25日	当期自平成29年10月26日至平成30年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月25日現在]	当期 [平成30年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年10月25日現在]	当期 [平成30年 4月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	29,286,120	195,672,430
合計	29,286,120	195,672,430

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年10月25日現在]	当期 [平成30年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	0.6637円	0.6270円
(1万口当たり純資産額)	(6,637円)	(6,270円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

開示資料

決算