有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/10/26-2025/04/25)

【提出】: 2025/07/24 9:11
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年10月25日現在]	当期 [2025年 4月25日現在]
1.	期首元本額	3,975,279,609円	3,800,200,431円
	期中追加設定元本額	13,425,031円	9,054,620円
	期中一部解約元本額	188,504,209円	108,674,477円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	498,945,849円	618,475,272円
3.	受益権の総数	3,800,200,431口	3,700,580,574口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 4月26日至 2024年10月25日				当期自 2024年10月26日至 2025年 4月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第208期 2024年 4月26日 2024年 5月27日				第214期 2024年10月26日 2024年11月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,639,453円		費用控除後の配当等収益額	A	5,296,599円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,452,535円		収益調整金額	C	16,214,793円
	分配準備積立金額	D	143,750,739円		分配準備積立金額	D	143,647,556円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,842,727円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,158,948円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,959,963,551口		当ファンドの期末残存口数	F	3,787,649,684口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	431円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	436円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,919,927円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,060,239円
	第209期 2024年 5月28日 2024年 6月25日				第215期 2024年11月26日 2024年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,494,999円		費用控除後の配当等収益額	A	4,436,489円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,495,644円		収益調整金額	C	16,181,064円
	分配準備積立金額	D	145,775,310円		分配準備積立金額	D	142,005,777円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,765,953円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,623,330円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,944,031,464口		当ファンドの期末残存口数	F	3,765,917,920口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	435円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	431円
	1万口当たり分配金額	H	17円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,704,853円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,895,693円
	第210期 2024年 6月26日 2024年 7月25日				第216期 2024年12月26日 2025年 1月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,750,925円		費用控除後の配当等収益額	A	3,461,131円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,431,403円		収益調整金額	C	16,168,969円
	分配準備積立金額	D	147,054,972円		分配準備積立金額	D	140,968,628円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,237,300円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	160,598,728円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,906,362,844口		当ファンドの期末残存口数	F	3,751,809,017口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	428円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	428円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	14円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,250,180円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,252,532円
	第211期 2024年 7月26日 2024年 8月26日				第217期 2025年 1月28日 2025年 2月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,916,485円		費用控除後の配当等収益額	A	2,896,693円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,370,681円		収益調整金額	C	16,151,461円
	分配準備積立金額	D	143,254,235円		分配準備積立金額	D	138,435,368円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,541,401円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,483,522円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,873,260,019口		当ファンドの期末残存口数	F	3,733,444,591口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	424円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	421円
	1万口当たり分配金額	H	14円		1万口当たり分配金額	H	9円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,422,564円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,360,100円
	第212期 2024年 8月27日 2024年 9月25日				第218期 2025年 2月26日 2025年 3月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,851,114円		費用控除後の配当等収益額	A	9,318,069円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,326,524円		収益調整金額	C	16,151,348円
	分配準備積立金額	D	141,709,875円		分配準備積立金額	D	137,579,126円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,887,513円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	163,048,543円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,846,858,937口		当ファンドの期末残存口数	F	3,723,896,424口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	436円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	437円
	1万口当たり分配金額	H	19円		1万口当たり分配金額	H	18円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,309,031円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,703,013円
	第213期 2024年 9月26日 2024年10月25日				第219期 2025年 3月26日 2025年 4月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,698,140円		費用控除後の配当等収益額	A	7,611,101円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,198,233円		収益調整金額	C	16,116,130円
	分配準備積立金額	D	142,433,826円		分配準備積立金額	D	139,252,593円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,330,199円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,979,824円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,800,200,431口		当ファンドの期末残存口数	F	3,700,580,574口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	435円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	440円
	1万口当たり分配金額	H	13円		1万口当たり分配金額	H	23円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,940,260円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,511,335円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 4月26日至 2024年10月25日	当期自 2024年10月26日至 2025年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年10月25日現在]	当期 [2025年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年10月25日現在]	当期 [2025年 4月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	96,451,594	△102,998,818
合計	96,451,594	△102,998,818

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年10月25日現在]	当期 [2025年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	0.8687円	0.8329円
(1万口当たり純資産額)	(8,687円)	(8,329円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/10/26-2025/04/25)

開示資料

決算