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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/10/26-2024/04/25)

【提出】: 2024/07/24 9:02
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年10月25日現在]	当期 [2024年 4月25日現在]
1.	期首元本額	4,446,628,583円	4,183,076,878円
	期中追加設定元本額	23,772,583円	11,440,697円
	期中一部解約元本額	287,324,288円	219,237,966円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	935,077,311円	612,136,219円
3.	受益権の総数	4,183,076,878口	3,975,279,609口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 4月26日至 2023年10月25日				当期自 2023年10月26日至 2024年 4月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第196期 2023年 4月26日 2023年 5月25日				第202期 2023年10月26日 2023年11月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,494,749円		費用控除後の配当等収益額	A	8,198,368円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,853,201円		収益調整金額	C	16,786,484円
	分配準備積立金額	D	147,152,091円		分配準備積立金額	D	140,734,195円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,500,041円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,719,047円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,360,455,571口		当ファンドの期末残存口数	F	4,136,469,359口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	391円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	400円
	1万口当たり分配金額	H	12円		1万口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,232,546円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,963,763円
	第197期 2023年 5月26日 2023年 6月26日				第203期 2023年11月28日 2023年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,052,019円		費用控除後の配当等収益額	A	1,380,104円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,039,998円		収益調整金額	C	16,825,762円
	分配準備積立金額	D	146,536,136円		分配準備積立金額	D	143,210,821円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,628,153円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,416,687円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,315,458,621口		当ファンドの期末残存口数	F	4,117,917,671口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	397円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	391円
	1万口当たり分配金額	H	13円		1万口当たり分配金額	H	7円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,610,096円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,882,542円
	第198期 2023年 6月27日 2023年 7月25日				第204期 2023年12月26日 2024年 1月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,669,422円		費用控除後の配当等収益額	A	4,777,544円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,934,381円		収益調整金額	C	16,681,502円
	分配準備積立金額	D	147,273,901円		分配準備積立金額	D	140,071,058円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	168,877,704円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,530,104円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,268,381,607口		当ファンドの期末残存口数	F	4,071,620,035口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	395円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	396円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	9円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,268,381円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,664,458円
	第199期 2023年 7月26日 2023年 8月25日				第205期 2024年 1月26日 2024年 2月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,042,470円		費用控除後の配当等収益額	A	5,671,219円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,942,139円		収益調整金額	C	16,663,716円
	分配準備積立金額	D	146,816,445円		分配準備積立金額	D	140,604,703円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	166,801,054円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,939,638円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,246,254,961口		当ファンドの期末残存口数	F	4,056,200,380口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	392円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	401円
	1万口当たり分配金額	H	11円		1万口当たり分配金額	H	8円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,670,880円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,244,960円
	第200期 2023年 8月26日 2023年 9月25日				第206期 2024年 2月27日 2024年 3月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,390,850円		費用控除後の配当等収益額	A	8,821,188円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,897,589円		収益調整金額	C	16,565,250円
	分配準備積立金額	D	144,088,913円		分配準備積立金額	D	141,801,008円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,377,352円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,187,446円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,216,240,411口		当ファンドの期末残存口数	F	4,022,430,939口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	401円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	415円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	14円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,745,984円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,631,403円
	第201期 2023年 9月26日 2023年10月25日				第207期 2024年 3月26日 2024年 4月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,283,915円		費用控除後の配当等収益額	A	8,311,772円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,869,087円		収益調整金額	C	16,425,942円
	分配準備積立金額	D	144,484,871円		分配準備積立金額	D	143,237,598円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,637,873円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,975,312円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,183,076,878口		当ファンドの期末残存口数	F	3,975,279,609口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	388円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	422円
	1万口当たり分配金額	H	8円		1万口当たり分配金額	H	18円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,346,461円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,155,503円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 4月26日至 2023年10月25日	当期自 2023年10月26日至 2024年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年10月25日現在]	当期 [2024年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年10月25日現在]	当期 [2024年 4月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△20,699,404	71,163,799
合計	△20,699,404	71,163,799

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年10月25日現在]	当期 [2024年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	0.7765円	0.8460円
(1万口当たり純資産額)	(7,765円)	(8,460円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/10/26-2024/04/25)

開示資料

決算