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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/04/26-2023/10/25)

【提出】: 2024/01/24 9:07
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 4月25日現在]	当期 [2023年10月25日現在]
1.	期首元本額	4,602,411,657円	4,446,628,583円
	期中追加設定元本額	35,984,896円	23,772,583円
	期中一部解約元本額	191,767,970円	287,324,288円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,171,587,922円	935,077,311円
3.	受益権の総数	4,446,628,583口	4,183,076,878口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年10月26日至 2023年 4月25日				当期自 2023年 4月26日至 2023年10月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第190期 2022年10月26日 2022年11月25日				第196期 2023年 4月26日 2023年 5月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,099,715円		費用控除後の配当等収益額	A	6,494,749円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,705,789円		収益調整金額	C	16,853,201円
	分配準備積立金額	D	154,578,061円		分配準備積立金額	D	147,152,091円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	174,383,565円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,500,041円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,563,862,508口		当ファンドの期末残存口数	F	4,360,455,571口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	382円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	391円
	1万口当たり分配金額	H	9円		1万口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,107,476円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,232,546円
	第191期 2022年11月26日 2022年12月26日				第197期 2023年 5月26日 2023年 6月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	626,791円		費用控除後の配当等収益額	A	8,052,019円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,889,626円		収益調整金額	C	17,039,998円
	分配準備積立金額	D	152,198,292円		分配準備積立金額	D	146,536,136円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,714,709円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,628,153円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,531,931,986口		当ファンドの期末残存口数	F	4,315,458,621口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	374円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	397円
	1万口当たり分配金額	H	6円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,719,159円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,610,096円
	第192期 2022年12月27日 2023年 1月25日				第198期 2023年 6月27日 2023年 7月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,728,041円		費用控除後の配当等収益額	A	4,669,422円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,979,893円		収益調整金額	C	16,934,381円
	分配準備積立金額	D	149,439,984円		分配準備積立金額	D	147,273,901円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,147,918円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	168,877,704円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,516,232,438口		当ファンドの期末残存口数	F	4,268,381,607口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	376円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	395円
	1万口当たり分配金額	H	6円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,709,739円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,268,381円
	第193期 2023年 1月26日 2023年 2月27日				第199期 2023年 7月26日 2023年 8月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,705,884円		費用控除後の配当等収益額	A	3,042,470円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,048,476円		収益調整金額	C	16,942,139円
	分配準備積立金額	D	149,736,320円		分配準備積立金額	D	146,816,445円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,490,680円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	166,801,054円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,498,535,483口		当ファンドの期末残存口数	F	4,246,254,961口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	381円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	392円
	1万口当たり分配金額	H	6円		1万口当たり分配金額	H	11円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,699,121円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,670,880円
	第194期 2023年 2月28日 2023年 3月27日				第200期 2023年 8月26日 2023年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,563,318円		費用控除後の配当等収益額	A	8,390,850円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,078,164円		収益調整金額	C	16,897,589円
	分配準備積立金額	D	150,541,167円		分配準備積立金額	D	144,088,913円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,182,649円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,377,352円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,467,131,115口		当ファンドの期末残存口数	F	4,216,240,411口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	385円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	401円
	1万口当たり分配金額	H	11円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,913,844円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,745,984円
	第195期 2023年 3月28日 2023年 4月25日				第201期 2023年 9月26日 2023年10月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,521,286円		費用控除後の配当等収益額	A	1,283,915円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,069,484円		収益調整金額	C	16,869,087円
	分配準備積立金額	D	149,433,021円		分配準備積立金額	D	144,484,871円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	173,023,791円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,637,873円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,446,628,583口		当ファンドの期末残存口数	F	4,183,076,878口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	389円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	388円
	1万口当たり分配金額	H	13円		1万口当たり分配金額	H	8円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,780,617円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,346,461円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年10月26日至 2023年 4月25日	当期自 2023年 4月26日至 2023年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 4月25日現在]	当期 [2023年10月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 4月25日現在]	当期 [2023年10月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	146,578,121	△20,699,404
合計	146,578,121	△20,699,404

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 4月25日現在]	当期 [2023年10月25日現在]
1口当たり純資産額	0.7365円	0.7765円
(1万口当たり純資産額)	(7,365円)	(7,765円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/04/26-2023/10/25)

開示資料

決算