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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

【提出】: 2022/01/24 9:16
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月25日および10月25日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 4月27日から令和 3年10月25日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 4月26日現在]	当期 [令和 3年10月25日現在]
1.	期首元本額	6,372,156,459円	5,792,228,510円
	期中追加設定元本額	10,078,402円	15,751,829円
	期中一部解約元本額	590,006,351円	390,551,291円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,984,640,519円	1,724,448,185円
3.	受益権の総数	5,792,228,510口	5,417,429,048口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年10月27日至令和 3年 4月26日				当期自令和 3年 4月27日至令和 3年10月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第166期令和 2年10月27日令和 2年11月25日				第172期令和 3年 4月27日令和 3年 5月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,725,911円		費用控除後の配当等収益額	A	9,460,172円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,335,738円		収益調整金額	C	17,992,038円
	分配準備積立金額	D	204,010,890円		分配準備積立金額	D	190,928,709円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,072,539円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	218,380,919円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,310,123,713口		当ファンドの期末残存口数	F	5,706,911,745口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	366円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	382円
	1万口当たり分配金額	H	8円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,048,098円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,706,911円
	第167期令和 2年11月26日令和 2年12月25日				第173期令和 3年 5月26日令和 3年 6月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,633,952円		費用控除後の配当等収益額	A	3,605,013円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,005,218円		収益調整金額	C	17,878,681円
	分配準備積立金額	D	202,500,888円		分配準備積立金額	D	192,765,132円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,140,058円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	214,248,826円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,183,967,685口		当ファンドの期末残存口数	F	5,652,415,937口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	362円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	379円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	11円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,328,777円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,217,657円
	第168期令和 2年12月26日令和 3年 1月25日				第174期令和 3年 6月26日令和 3年 7月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,414,294円		費用控除後の配当等収益額	A	2,808,233円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,832,319円		収益調整金額	C	17,802,241円
	分配準備積立金額	D	198,427,633円		分配準備積立金額	D	188,645,637円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,674,246円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	209,256,111円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,112,184,654口		当ファンドの期末残存口数	F	5,609,383,101口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	362円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	373円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	8円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,056,092円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,487,506円
	第169期令和 3年 1月26日令和 3年 2月25日				第175期令和 3年 7月27日令和 3年 8月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,470,042円		費用控除後の配当等収益額	A	3,499,448円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,620,014円		収益調整金額	C	17,746,427円
	分配準備積立金額	D	196,800,108円		分配準備積立金額	D	185,838,133円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,890,164円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	207,084,008円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,022,751,901口		当ファンドの期末残存口数	F	5,576,941,159口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	368円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	371円
	1万口当たり分配金額	H	6円		1万口当たり分配金額	H	9円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,613,651円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,019,247円
	第170期令和 3年 2月26日令和 3年 3月25日				第176期令和 3年 8月26日令和 3年 9月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,050,543円		費用控除後の配当等収益額	A	7,098,657円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,381,985円		収益調整金額	C	17,565,595円
	分配準備積立金額	D	196,585,323円		分配準備積立金額	D	181,789,522円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	222,017,851円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,453,774円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,931,435,137口		当ファンドの期末残存口数	F	5,502,135,710口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	374円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	375円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	11円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,931,435円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,052,349円
	第171期令和 3年 3月26日令和 3年 4月26日				第177期令和 3年 9月28日令和 3年10月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,036,286円		費用控除後の配当等収益額	A	5,761,615円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,016,670円		収益調整金額	C	17,357,682円
	分配準備積立金額	D	192,999,441円		分配準備積立金額	D	179,958,959円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,052,397円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	203,078,256円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,792,228,510口		当ファンドの期末残存口数	F	5,417,429,048口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	404円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	374円
	1万口当たり分配金額	H	38円		1万口当たり分配金額	H	7円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,010,468円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,792,200円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年10月27日至令和 3年 4月26日	当期自令和 3年 4月27日至令和 3年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 4月26日現在]	当期 [令和 3年10月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 4月26日現在]	当期 [令和 3年10月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	81,193,141	163,887,370
合計	81,193,141	163,887,370

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 4月26日現在]	当期 [令和 3年10月25日現在]
1口当たり純資産額	0.6574円	0.6817円
(1万口当たり純資産額)	(6,574円)	(6,817円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

開示資料

決算