有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

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【提出】: 2021/01/25 9:09
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月25日および10月25日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 4月28日から令和 2年10月26日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 4月27日現在]	当期 [令和 2年10月26日現在]
1.	期首元本額	6,925,563,816円	6,567,001,022円
	期中追加設定元本額	9,543,871円	11,123,683円
	期中一部解約元本額	368,106,665円	205,968,246円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,925,779,313円	2,673,788,780円
3.	受益権の総数	6,567,001,022口	6,372,156,459口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年10月26日至令和 2年 4月27日				当期自令和 2年 4月28日至令和 2年10月26日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第154期令和 1年10月26日令和 1年11月25日				第160期令和 2年 4月28日令和 2年 5月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,593,180円		費用控除後の配当等収益額	A	7,794,672円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,302,237円		収益調整金額	C	19,703,284円
	分配準備積立金額	D	207,944,425円		分配準備積立金額	D	200,920,801円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,839,842円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,418,757円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,845,821,588口		当ファンドの期末残存口数	F	6,553,007,262口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	338円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	348円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,792,075円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,276,503円
	第155期令和 1年11月26日令和 1年12月25日				第161期令和 2年 5月26日令和 2年 6月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,311,881円		費用控除後の配当等収益額	A	6,679,501円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,999,392円		収益調整金額	C	19,690,435円
	分配準備積立金額	D	203,159,251円		分配準備積立金額	D	204,736,890円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	230,470,524円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,106,826円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,728,551,429口		当ファンドの期末残存口数	F	6,532,181,759口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	342円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	353円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	8円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,709,986円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,225,745円
	第156期令和 1年12月26日令和 2年 1月27日				第162期令和 2年 6月26日令和 2年 7月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,166,908円		費用控除後の配当等収益額	A	7,213,246円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,848,974円		収益調整金額	C	19,604,137円
	分配準備積立金額	D	203,679,112円		分配準備積立金額	D	204,612,159円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	227,694,994円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,429,542円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,662,008,732口		当ファンドの期末残存口数	F	6,484,024,933口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	341円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	356円
	1万口当たり分配金額	H	6円		1万口当たり分配金額	H	8円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,997,205円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,187,219円
	第157期令和 2年 1月28日令和 2年 2月25日				第163期令和 2年 7月28日令和 2年 8月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,717,940円		費用控除後の配当等収益額	A	9,689,578円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,747,935円		収益調整金額	C	19,557,595円
	分配準備積立金額	D	202,377,222円		分配準備積立金額	D	205,500,732円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,843,097円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,747,905円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,615,170,202口		当ファンドの期末残存口数	F	6,450,084,198口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	339円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	363円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	11円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,307,585円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,095,092円
	第158期令和 2年 2月26日令和 2年 3月25日				第164期令和 2年 8月26日令和 2年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,853,591円		費用控除後の配当等収益額	A	4,852,608円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,707,633円		収益調整金額	C	19,521,880円
	分配準備積立金額	D	201,014,186円		分配準備積立金額	D	206,793,356円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,575,410円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,167,844円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,590,866,447口		当ファンドの期末残存口数	F	6,412,163,513口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	342円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	360円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,590,866円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,412,163円
	第159期令和 2年 3月26日令和 2年 4月27日				第165期令和 2年 9月26日令和 2年10月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,186,573円		費用控除後の配当等収益額	A	6,648,678円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,709,133円		収益調整金額	C	19,473,839円
	分配準備積立金額	D	198,482,907円		分配準備積立金額	D	203,879,986円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,378,613円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	230,002,503円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,567,001,022口		当ファンドの期末残存口数	F	6,372,156,459口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	341円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	360円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	7円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,283,500円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,460,509円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年10月26日至令和 2年 4月27日	当期自令和 2年 4月28日至令和 2年10月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 4月27日現在]	当期 [令和 2年10月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 4月27日現在]	当期 [令和 2年10月26日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	69,525,891	70,170,295
合計	69,525,891	70,170,295

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 4月27日現在]	当期 [令和 2年10月26日現在]
1口当たり純資産額	0.5545円	0.5804円
(1万口当たり純資産額)	(5,545円)	(5,804円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

開示資料

決算