有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

【提出】: 2019/07/24 9:03
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年10月25日現在]	当期 [平成31年 4月25日現在]
1.	期首元本額	8,072,868,665円	7,570,108,343円
	期中追加設定元本額	18,634,473円	11,280,679円
	期中一部解約元本額	521,394,795円	432,599,705円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,927,457,709円	2,655,045,917円
3.	受益権の総数	7,570,108,343口	7,148,789,317口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 4月26日至平成30年10月25日				当期自平成30年10月26日至平成31年 4月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第136期平成30年 4月26日平成30年 5月25日				第142期平成30年10月26日平成30年11月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,141,209円		費用控除後の配当等収益額	A	9,629,450円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	22,285,296円		収益調整金額	C	21,355,483円
	分配準備積立金額	D	229,024,126円		分配準備積立金額	D	215,179,329円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,450,631円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,164,262円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,974,905,645口		当ファンドの期末残存口数	F	7,464,777,604口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	332円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	329円
	1万口当たり分配金額	H	18円		1万口当たり分配金額	H	8円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,354,830円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,971,822円
	第137期平成30年 5月26日平成30年 6月25日				第143期平成30年11月27日平成30年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,055,512円		費用控除後の配当等収益額	A	3,101,569円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	22,208,548円		収益調整金額	C	21,123,754円
	分配準備積立金額	D	226,616,205円		分配準備積立金額	D	215,876,083円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	258,880,265円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,101,406円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,902,709,268口		当ファンドの期末残存口数	F	7,365,548,522口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	327円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	325円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	6円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,854,063円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,419,329円
	第138期平成30年 6月26日平成30年 7月25日				第144期平成30年12月26日平成31年 1月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,155,148円		費用控除後の配当等収益額	A	7,220,851円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	22,006,957円		収益調整金額	C	21,099,273円
	分配準備積立金額	D	221,639,347円		分配準備積立金額	D	213,856,016円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	253,801,452円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,176,140円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,794,547,190口		当ファンドの期末残存口数	F	7,342,829,119口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	325円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	329円
	1万口当たり分配金額	H	11円		1万口当たり分配金額	H	8円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,574,001円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,874,263円
	第139期平成30年 7月26日平成30年 8月27日				第145期平成31年 1月26日平成31年 2月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,333,012円		費用控除後の配当等収益額	A	7,303,689円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,744,634円		収益調整金額	C	21,042,037円
	分配準備積立金額	D	219,752,339円		分配準備積立金額	D	214,023,723円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,829,985円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,369,449円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,675,951,963口		当ファンドの期末残存口数	F	7,304,409,237口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	325円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	331円
	1万口当たり分配金額	H	11円		1万口当たり分配金額	H	6円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,443,547円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,382,645円
	第140期平成30年 8月28日平成30年 9月25日				第146期平成31年 2月26日平成31年 3月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,813,571円		費用控除後の配当等収益額	A	8,001,393円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,709,960円		収益調整金額	C	20,773,885円
	分配準備積立金額	D	218,486,319円		分配準備積立金額	D	213,735,551円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	253,009,850円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,510,829円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,638,082,535口		当ファンドの期末残存口数	F	7,197,668,677口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	331円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	336円
	1万口当たり分配金額	H	11円		1万口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,401,890円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,637,202円
	第141期平成30年 9月26日平成30年10月25日				第147期平成31年 3月26日平成31年 4月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,010,490円		費用控除後の配当等収益額	A	12,466,156円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,589,323円		収益調整金額	C	20,710,528円
	分配準備積立金額	D	220,842,210円		分配準備積立金額	D	211,575,471円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,442,023円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,752,155円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,570,108,343口		当ファンドの期末残存口数	F	7,148,789,317口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	326円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	342円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,570,108円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,293,426円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 4月26日至平成30年10月25日	当期自平成30年10月26日至平成31年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年10月25日現在]	当期 [平成31年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年10月25日現在]	当期 [平成31年 4月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△154,206,951	120,261,771
合計	△154,206,951	120,261,771

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年10月25日現在]	当期 [平成31年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	0.6133円	0.6286円
(1万口当たり純資産額)	(6,133円)	(6,286円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

開示資料

決算