有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

【提出】: 2022/07/22 9:47
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年10月25日現在]	当期 [令和 4年 4月25日現在]
1.	期首元本額	5,792,228,510円	5,417,429,048円
	期中追加設定元本額	15,751,829円	7,756,005円
	期中一部解約元本額	390,551,291円	488,687,290円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,724,448,185円	1,280,594,589円
3.	受益権の総数	5,417,429,048口	4,936,497,763口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 4月27日至令和 3年10月25日				当期自令和 3年10月26日至令和 4年 4月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第172期令和 3年 4月27日令和 3年 5月25日				第178期令和 3年10月26日令和 3年11月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,460,172円		費用控除後の配当等収益額	A	3,736,669円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,992,038円		収益調整金額	C	17,148,261円
	分配準備積立金額	D	190,928,709円		分配準備積立金額	D	179,344,980円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	218,380,919円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,229,910円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,706,911,745口		当ファンドの期末残存口数	F	5,341,501,308口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	382円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	374円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,706,911円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,341,501円
	第173期令和 3年 5月26日令和 3年 6月25日				第179期令和 3年11月26日令和 3年12月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,605,013円		費用控除後の配当等収益額	A	1,686,623円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,878,681円		収益調整金額	C	16,897,305円
	分配準備積立金額	D	192,765,132円		分配準備積立金額	D	174,620,871円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	214,248,826円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,204,799円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,652,415,937口		当ファンドの期末残存口数	F	5,249,123,411口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	379円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	368円
	1万口当たり分配金額	H	11円		1万口当たり分配金額	H	7円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,217,657円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,674,386円
	第174期令和 3年 6月26日令和 3年 7月26日				第180期令和 3年12月28日令和 4年 1月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,808,233円		費用控除後の配当等収益額	A	844,111円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,802,241円		収益調整金額	C	16,773,670円
	分配準備積立金額	D	188,645,637円		分配準備積立金額	D	170,963,090円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	209,256,111円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,580,871円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,609,383,101口		当ファンドの期末残存口数	F	5,199,442,385口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	373円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	362円
	1万口当たり分配金額	H	8円		1万口当たり分配金額	H	7円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,487,506円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,639,609円
	第175期令和 3年 7月27日令和 3年 8月25日				第181期令和 4年 1月26日令和 4年 2月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,499,448円		費用控除後の配当等収益額	A	4,748,826円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,746,427円		収益調整金額	C	16,713,447円
	分配準備積立金額	D	185,838,133円		分配準備積立金額	D	166,848,477円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	207,084,008円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,310,750円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,576,941,159口		当ファンドの期末残存口数	F	5,160,634,217口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	371円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	364円
	1万口当たり分配金額	H	9円		1万口当たり分配金額	H	6円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,019,247円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,096,380円
	第176期令和 3年 8月26日令和 3年 9月27日				第182期令和 4年 2月26日令和 4年 3月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,098,657円		費用控除後の配当等収益額	A	7,449,797円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,565,595円		収益調整金額	C	16,586,147円
	分配準備積立金額	D	181,789,522円		分配準備積立金額	D	166,868,259円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,453,774円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,904,203円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,502,135,710口		当ファンドの期末残存口数	F	5,111,588,978口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	375円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	373円
	1万口当たり分配金額	H	11円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,052,349円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,111,588円
	第177期令和 3年 9月28日令和 3年10月25日				第183期令和 4年 3月26日令和 4年 4月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,761,615円		費用控除後の配当等収益額	A	8,446,232円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,357,682円		収益調整金額	C	16,060,512円
	分配準備積立金額	D	179,958,959円		分配準備積立金額	D	163,368,812円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	203,078,256円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,875,556円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,417,429,048口		当ファンドの期末残存口数	F	4,936,497,763口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	374円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	380円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,792,200円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,417,447円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 4月27日至令和 3年10月25日	当期自令和 3年10月26日至令和 4年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年10月25日現在]	当期 [令和 4年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年10月25日現在]	当期 [令和 4年 4月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	163,887,370	142,377,971
合計	163,887,370	142,377,971

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年10月25日現在]	当期 [令和 4年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	0.6817円	0.7406円
(1万口当たり純資産額)	(6,817円)	(7,406円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

開示資料

決算