有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

【提出】: 2019/01/24 9:40
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 4月25日現在]	当期 [平成30年10月25日現在]
1.	期首元本額	8,713,516,669円	8,072,868,665円
	期中追加設定元本額	15,840,748円	18,634,473円
	期中一部解約元本額	656,488,752円	521,394,795円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,011,108,215円	2,927,457,709円
3.	受益権の総数	8,072,868,665口	7,570,108,343口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年10月26日至平成30年 4月25日				当期自平成30年 4月26日至平成30年10月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第130期平成29年10月26日平成29年11月27日				第136期平成30年 4月26日平成30年 5月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,888,743円		費用控除後の配当等収益額	A	14,141,209円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,320,600円		収益調整金額	C	22,285,296円
	分配準備積立金額	D	237,726,871円		分配準備積立金額	D	229,024,126円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,936,214円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,450,631円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,513,051,417口		当ファンドの期末残存口数	F	7,974,905,645口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	318円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	332円
	1万口当たり分配金額	H	11円		1万口当たり分配金額	H	18円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,364,356円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,354,830円
	第131期平成29年11月28日平成29年12月25日				第137期平成30年 5月26日平成30年 6月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,265,886円		費用控除後の配当等収益額	A	10,055,512円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,107,421円		収益調整金額	C	22,208,548円
	分配準備積立金額	D	235,229,976円		分配準備積立金額	D	226,616,205円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,603,283円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	258,880,265円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,407,770,370口		当ファンドの期末残存口数	F	7,902,709,268口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	321円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	327円
	1万口当たり分配金額	H	8円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,726,216円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,854,063円
	第132期平成29年12月26日平成30年 1月25日				第138期平成30年 6月26日平成30年 7月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,317,871円		費用控除後の配当等収益額	A	10,155,148円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	22,776,491円		収益調整金額	C	22,006,957円
	分配準備積立金額	D	236,679,011円		分配準備積立金額	D	221,639,347円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,773,373円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	253,801,452円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,266,867,638口		当ファンドの期末残存口数	F	7,794,547,190口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	321円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	325円
	1万口当たり分配金額	H	11円		1万口当たり分配金額	H	11円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,093,554円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,574,001円
	第133期平成30年 1月26日平成30年 2月26日				第139期平成30年 7月26日平成30年 8月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,444,055円		費用控除後の配当等収益額	A	8,333,012円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	22,666,092円		収益調整金額	C	21,744,634円
	分配準備積立金額	D	231,936,567円		分配準備積立金額	D	219,752,339円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,046,714円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,829,985円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,199,948,304口		当ファンドの期末残存口数	F	7,675,951,963口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	318円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	325円
	1万口当たり分配金額	H	9円		1万口当たり分配金額	H	11円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,379,953円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,443,547円
	第134期平成30年 2月27日平成30年 3月26日				第140期平成30年 8月28日平成30年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,854,029円		費用控除後の配当等収益額	A	12,813,571円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	22,619,176円		収益調整金額	C	21,709,960円
	分配準備積立金額	D	229,826,615円		分配準備積立金額	D	218,486,319円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,299,820円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	253,009,850円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,160,462,787口		当ファンドの期末残存口数	F	7,638,082,535口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	323円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	331円
	1万口当たり分配金額	H	13円		1万口当たり分配金額	H	11円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,608,601円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,401,890円
	第135期平成30年 3月27日平成30年 4月25日				第141期平成30年 9月26日平成30年10月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,922,076円		費用控除後の配当等収益額	A	5,010,490円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	22,468,657円		収益調整金額	C	21,589,323円
	分配準備積立金額	D	228,500,065円		分配準備積立金額	D	220,842,210円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,890,798円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,442,023円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,072,868,665口		当ファンドの期末残存口数	F	7,570,108,343口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	328円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	326円
	1万口当たり分配金額	H	13円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,494,729円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,570,108円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年10月26日至平成30年 4月25日	当期自平成30年 4月26日至平成30年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 4月25日現在]	当期 [平成30年10月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月25日現在]	当期 [平成30年10月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	195,672,430	△154,206,951
合計	195,672,430	△154,206,951

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 4月25日現在]	当期 [平成30年10月25日現在]
1口当たり純資産額	0.6270円	0.6133円
(1万口当たり純資産額)	(6,270円)	(6,133円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

開示資料

決算