有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/04/26-2022/10/25)

【提出】: 2023/01/24 9:05
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 4月25日現在]	当期 [令和 4年10月25日現在]
1.	期首元本額	5,417,429,048円	4,936,497,763円
	期中追加設定元本額	7,756,005円	42,620,901円
	期中一部解約元本額	488,687,290円	376,707,007円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,280,594,589円	1,101,344,588円
3.	受益権の総数	4,936,497,763口	4,602,411,657口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年10月26日至令和 4年 4月25日				当期自令和 4年 4月26日至令和 4年10月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第178期令和 3年10月26日令和 3年11月25日				第184期令和 4年 4月26日令和 4年 5月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,736,669円		費用控除後の配当等収益額	A	4,572,446円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,148,261円		収益調整金額	C	15,943,397円
	分配準備積立金額	D	179,344,980円		分配準備積立金額	D	163,506,699円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,229,910円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,022,542円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,341,501,308口		当ファンドの期末残存口数	F	4,881,844,508口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	374円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	376円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,341,501円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,858,213円
	第179期令和 3年11月26日令和 3年12月27日				第185期令和 4年 5月26日令和 4年 6月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,686,623円		費用控除後の配当等収益額	A	7,770,510円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,897,305円		収益調整金額	C	15,944,673円
	分配準備積立金額	D	174,620,871円		分配準備積立金額	D	158,953,145円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,204,799円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,668,328円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,249,123,411口		当ファンドの期末残存口数	F	4,792,059,625口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	368円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	381円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,674,386円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,750,471円
	第180期令和 3年12月28日令和 4年 1月25日				第186期令和 4年 6月28日令和 4年 7月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	844,111円		費用控除後の配当等収益額	A	6,271,040円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,773,670円		収益調整金額	C	16,292,851円
	分配準備積立金額	D	170,963,090円		分配準備積立金額	D	159,847,133円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,580,871円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,411,024円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,199,442,385口		当ファンドの期末残存口数	F	4,770,646,656口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	362円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	382円
	1万口当たり分配金額	H	7円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,639,609円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,770,646円
	第181期令和 4年 1月26日令和 4年 2月25日				第187期令和 4年 7月26日令和 4年 8月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,748,826円		費用控除後の配当等収益額	A	6,511,819円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,713,447円		収益調整金額	C	16,401,879円
	分配準備積立金額	D	166,848,477円		分配準備積立金額	D	159,030,100円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,310,750円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,943,798円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,160,634,217口		当ファンドの期末残存口数	F	4,711,046,614口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	364円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	386円
	1万口当たり分配金額	H	6円		1万口当たり分配金額	H	9円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,096,380円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,239,941円
	第182期令和 4年 2月26日令和 4年 3月25日				第188期令和 4年 8月26日令和 4年 9月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,449,797円		費用控除後の配当等収益額	A	4,272,295円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,586,147円		収益調整金額	C	16,438,901円
	分配準備積立金額	D	166,868,259円		分配準備積立金額	D	158,447,775円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,904,203円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,158,971円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,111,588,978口		当ファンドの期末残存口数	F	4,636,092,682口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	373円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	386円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,111,588円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,026,920円
	第183期令和 4年 3月26日令和 4年 4月25日				第189期令和 4年 9月27日令和 4年10月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,446,232円		費用控除後の配当等収益額	A	5,442,509円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,060,512円		収益調整金額	C	16,408,518円
	分配準備積立金額	D	163,368,812円		分配準備積立金額	D	155,467,313円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,875,556円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	177,318,340円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,936,497,763口		当ファンドの期末残存口数	F	4,602,411,657口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	380円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	385円
	1万口当たり分配金額	H	13円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,417,447円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,602,411円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年10月26日至令和 4年 4月25日	当期自令和 4年 4月26日至令和 4年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 4月25日現在]	当期 [令和 4年10月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 4月25日現在]	当期 [令和 4年10月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	142,377,971	110,577,303
合計	142,377,971	110,577,303

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 4月25日現在]	当期 [令和 4年10月25日現在]
1口当たり純資産額	0.7406円	0.7607円
(1万口当たり純資産額)	(7,406円)	(7,607円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/04/26-2022/10/25)

開示資料

決算