有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/04/26-2025/10/27)

【提出】: 2026/01/26 9:17
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月25日および10月25日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2025年 4月26日から2025年10月27日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 4月25日現在]	当期 [2025年10月27日現在]
1.	期首元本額	3,800,200,431円	3,700,580,574円
	期中追加設定元本額	9,054,620円	11,059,767円
	期中一部解約元本額	108,674,477円	159,219,578円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	618,475,272円	268,820,794円
3.	受益権の総数	3,700,580,574口	3,552,420,763口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年10月26日至 2025年 4月25日				当期自 2025年 4月26日至 2025年10月27日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第214期 2024年10月26日 2024年11月25日				第220期 2025年 4月26日 2025年 5月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,296,599円		費用控除後の配当等収益額	A	11,131,001円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,214,793円		収益調整金額	C	16,169,696円
	分配準備積立金額	D	143,647,556円		分配準備積立金額	D	138,031,846円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,158,948円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,332,543円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,787,649,684口		当ファンドの期末残存口数	F	3,694,135,203口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	436円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	447円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	21円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,060,239円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,757,683円
	第215期 2024年11月26日 2024年12月25日				第221期 2025年 5月27日 2025年 6月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,436,489円		費用控除後の配当等収益額	A	8,004,784円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,181,064円		収益調整金額	C	16,061,056円
	分配準備積立金額	D	142,005,777円		分配準備積立金額	D	139,736,075円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,623,330円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	163,801,915円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,765,917,920口		当ファンドの期末残存口数	F	3,652,419,360口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	431円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	448円
	1万口当たり分配金額	H	13円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,895,693円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,843,870円
	第216期 2024年12月26日 2025年 1月27日				第222期 2025年 6月26日 2025年 7月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,461,131円		費用控除後の配当等収益額	A	6,349,198円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,168,969円		収益調整金額	C	16,068,071円
	分配準備積立金額	D	140,968,628円		分配準備積立金額	D	141,318,299円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	160,598,728円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	163,735,568円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,751,809,017口		当ファンドの期末残存口数	F	3,639,172,588口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	428円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	449円
	1万口当たり分配金額	H	14円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,252,532円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,730,924円
	第217期 2025年 1月28日 2025年 2月25日				第223期 2025年 7月26日 2025年 8月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,896,693円		費用控除後の配当等収益額	A	6,458,510円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,151,461円		収益調整金額	C	15,998,187円
	分配準備積立金額	D	138,435,368円		分配準備積立金額	D	141,633,914円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,483,522円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,090,611円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,733,444,591口		当ファンドの期末残存口数	F	3,607,726,591口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	421円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	454円
	1万口当たり分配金額	H	9円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,360,100円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,690,044円
	第218期 2025年 2月26日 2025年 3月25日				第224期 2025年 8月26日 2025年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,318,069円		費用控除後の配当等収益額	A	7,252,310円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,151,348円		収益調整金額	C	15,950,544円
	分配準備積立金額	D	137,579,126円		分配準備積立金額	D	142,300,125円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	163,048,543円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,502,979円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,723,896,424口		当ファンドの期末残存口数	F	3,581,658,777口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	437円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	462円
	1万口当たり分配金額	H	18円		1万口当たり分配金額	H	19円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,703,013円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,805,151円
	第219期 2025年 3月26日 2025年 4月25日				第225期 2025年 9月26日 2025年10月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,611,101円		費用控除後の配当等収益額	A	5,936,541円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,116,130円		収益調整金額	C	15,899,240円
	分配準備積立金額	D	139,252,593円		分配準備積立金額	D	141,504,421円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,979,824円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	163,340,202円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,700,580,574口		当ファンドの期末残存口数	F	3,552,420,763口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	440円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	459円
	1万口当たり分配金額	H	23円		1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,511,335円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,618,146円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年10月26日至 2025年 4月25日	当期自 2025年 4月26日至 2025年10月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 4月25日現在]	当期 [2025年10月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 4月25日現在]	当期 [2025年10月27日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△102,998,818	102,792,991
合計	△102,998,818	102,792,991

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 4月25日現在]	当期 [2025年10月27日現在]
1口当たり純資産額	0.8329円	0.9243円
(1万口当たり純資産額)	(8,329円)	(9,243円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/04/26-2025/10/27)

開示資料

決算