有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

【提出】: 2020/01/24 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 4月25日現在]	当期 [令和 1年10月25日現在]
1.	期首元本額	7,570,108,343円	7,148,789,317円
	期中追加設定元本額	11,280,679円	14,253,743円
	期中一部解約元本額	432,599,705円	237,479,244円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,655,045,917円	2,697,643,230円
3.	受益権の総数	7,148,789,317口	6,925,563,816口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年10月26日至平成31年 4月25日				当期自平成31年 4月26日至令和 1年10月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第142期平成30年10月26日平成30年11月26日				第148期平成31年 4月26日令和 1年 5月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,629,450円		費用控除後の配当等収益額	A	7,420,261円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,355,483円		収益調整金額	C	20,670,621円
	分配準備積立金額	D	215,179,329円		分配準備積立金額	D	213,386,770円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,164,262円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,477,652円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,464,777,604口		当ファンドの期末残存口数	F	7,106,234,641口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	329円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	339円
	1万口当たり分配金額	H	8円		1万口当たり分配金額	H	11円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,971,822円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,816,858円
	第143期平成30年11月27日平成30年12月25日				第149期令和 1年 5月28日令和 1年 6月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,101,569円		費用控除後の配当等収益額	A	9,040,378円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,123,754円		収益調整金額	C	20,672,318円
	分配準備積立金額	D	215,876,083円		分配準備積立金額	D	212,173,882円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,101,406円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,886,578円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,365,548,522口		当ファンドの期末残存口数	F	7,081,423,757口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	325円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	341円
	1万口当たり分配金額	H	6円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,419,329円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,622,135円
	第144期平成30年12月26日平成31年 1月25日				第150期令和 1年 6月26日令和 1年 7月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,220,851円		費用控除後の配当等収益額	A	6,304,788円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,099,273円		収益調整金額	C	20,642,627円
	分配準備積立金額	D	213,856,016円		分配準備積立金額	D	209,177,373円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,176,140円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,124,788円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,342,829,119口		当ファンドの期末残存口数	F	7,037,173,444口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	329円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	335円
	1万口当たり分配金額	H	8円		1万口当たり分配金額	H	8円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,874,263円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,629,738円
	第145期平成31年 1月26日平成31年 2月25日				第151期令和 1年 7月26日令和 1年 8月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,303,689円		費用控除後の配当等収益額	A	4,446,392円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,042,037円		収益調整金額	C	20,578,682円
	分配準備積立金額	D	214,023,723円		分配準備積立金額	D	208,610,085円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,369,449円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,635,159円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,304,409,237口		当ファンドの期末残存口数	F	6,997,281,566口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	331円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	333円
	1万口当たり分配金額	H	6円		1万口当たり分配金額	H	8円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,382,645円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,597,825円
	第146期平成31年 2月26日平成31年 3月25日				第152期令和 1年 8月27日令和 1年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,001,393円		費用控除後の配当等収益額	A	9,351,531円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,773,885円		収益調整金額	C	20,552,906円
	分配準備積立金額	D	213,735,551円		分配準備積立金額	D	206,580,296円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,510,829円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,484,733円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,197,668,677口		当ファンドの期末残存口数	F	6,969,523,166口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	336円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	339円
	1万口当たり分配金額	H	12円		1万口当たり分配金額	H	9円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,637,202円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,272,570円
	第147期平成31年 3月26日平成31年 4月25日				第153期令和 1年 9月26日令和 1年10月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,466,156円		費用控除後の配当等収益額	A	7,685,046円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,710,528円		収益調整金額	C	20,484,666円
	分配準備積立金額	D	211,575,471円		分配準備積立金額	D	208,275,843円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,752,155円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,445,555円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,148,789,317口		当ファンドの期末残存口数	F	6,925,563,816口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	342円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	341円
	1万口当たり分配金額	H	13円		1万口当たり分配金額	H	8円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,293,426円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,540,451円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年10月26日至平成31年 4月25日	当期自平成31年 4月26日至令和 1年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 4月25日現在]	当期 [令和 1年10月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 4月25日現在]	当期 [令和 1年10月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	120,261,771	107,469,755
合計	120,261,771	107,469,755

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 4月25日現在]	当期 [令和 1年10月25日現在]
1口当たり純資産額	0.6286円	0.6105円
(1万口当たり純資産額)	(6,286円)	(6,105円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

開示資料

決算