有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

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【提出】: 2020/07/22 9:28
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月25日および10月25日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年10月26日から令和 2年 4月27日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年10月25日現在]	当期 [令和 2年 4月27日現在]
1.	期首元本額	7,148,789,317円	6,925,563,816円
	期中追加設定元本額	14,253,743円	9,543,871円
	期中一部解約元本額	237,479,244円	368,106,665円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,697,643,230円	2,925,779,313円
3.	受益権の総数	6,925,563,816口	6,567,001,022口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 4月26日至令和 1年10月25日				当期自令和 1年10月26日至令和 2年 4月27日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第148期平成31年 4月26日令和 1年 5月27日				第154期令和 1年10月26日令和 1年11月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,420,261円		費用控除後の配当等収益額	A	3,593,180円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,670,621円		収益調整金額	C	20,302,237円
	分配準備積立金額	D	213,386,770円		分配準備積立金額	D	207,944,425円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,477,652円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,839,842円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,106,234,641口		当ファンドの期末残存口数	F	6,845,821,588口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	339円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	338円
	1万口当たり分配金額	H	11円		1万口当たり分配金額	H	7円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,816,858円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,792,075円
	第149期令和 1年 5月28日令和 1年 6月25日				第155期令和 1年11月26日令和 1年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,040,378円		費用控除後の配当等収益額	A	7,311,881円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,672,318円		収益調整金額	C	19,999,392円
	分配準備積立金額	D	212,173,882円		分配準備積立金額	D	203,159,251円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,886,578円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	230,470,524円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,081,423,757口		当ファンドの期末残存口数	F	6,728,551,429口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	341円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	342円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	7円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,622,135円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,709,986円
	第150期令和 1年 6月26日令和 1年 7月25日				第156期令和 1年12月26日令和 2年 1月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,304,788円		費用控除後の配当等収益額	A	4,166,908円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,642,627円		収益調整金額	C	19,848,974円
	分配準備積立金額	D	209,177,373円		分配準備積立金額	D	203,679,112円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,124,788円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	227,694,994円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,037,173,444口		当ファンドの期末残存口数	F	6,662,008,732口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	335円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	341円
	1万口当たり分配金額	H	8円		1万口当たり分配金額	H	6円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,629,738円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,997,205円
	第151期令和 1年 7月26日令和 1年 8月26日				第157期令和 2年 1月28日令和 2年 2月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,446,392円		費用控除後の配当等収益額	A	2,717,940円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,578,682円		収益調整金額	C	19,747,935円
	分配準備積立金額	D	208,610,085円		分配準備積立金額	D	202,377,222円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,635,159円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,843,097円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,997,281,566口		当ファンドの期末残存口数	F	6,615,170,202口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	333円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	339円
	1万口当たり分配金額	H	8円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,597,825円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,307,585円
	第152期令和 1年 8月27日令和 1年 9月25日				第158期令和 2年 2月26日令和 2年 3月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,351,531円		費用控除後の配当等収益額	A	4,853,591円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,552,906円		収益調整金額	C	19,707,633円
	分配準備積立金額	D	206,580,296円		分配準備積立金額	D	201,014,186円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,484,733円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,575,410円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,969,523,166口		当ファンドの期末残存口数	F	6,590,866,447口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	339円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	342円
	1万口当たり分配金額	H	9円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,272,570円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,590,866円
	第153期令和 1年 9月26日令和 1年10月25日				第159期令和 2年 3月26日令和 2年 4月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,685,046円		費用控除後の配当等収益額	A	6,186,573円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,484,666円		収益調整金額	C	19,709,133円
	分配準備積立金額	D	208,275,843円		分配準備積立金額	D	198,482,907円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,445,555円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,378,613円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,925,563,816口		当ファンドの期末残存口数	F	6,567,001,022口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	341円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	341円
	1万口当たり分配金額	H	8円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,540,451円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,283,500円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 4月26日至令和 1年10月25日	当期自令和 1年10月26日至令和 2年 4月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年10月25日現在]	当期 [令和 2年 4月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年10月25日現在]	当期 [令和 2年 4月27日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	107,469,755	69,525,891
合計	107,469,755	69,525,891

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年10月25日現在]	当期 [令和 2年 4月27日現在]
1口当たり純資産額	0.6105円	0.5545円
(1万口当たり純資産額)	(6,105円)	(5,545円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

開示資料

決算