有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成29年4月12日現在 ]	当期 [ 平成29年10月12日現在 ]
1	期首元本額	8,179,534,478円	7,531,151,387円
	期中追加設定元本額	42,977,139円	47,099,679円
	期中一部解約元本額	691,360,230円	605,018,078円
2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,622,664,617円	3,138,618,371円
3	受益権の総数	7,531,151,387口	6,973,232,988口
4	1口当たり純資産額	0.5190円	0.5499円
	(1万口当たり純資産額)	(5,190円)	(5,499円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年10月13日 至 平成29年4月12日)

1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年10月13日 至 平成28年11月14日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	13,784,128円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	62,550,886円
	分配準備積立金額	D	80,328,961円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,663,975円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,085,472,416口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	193円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,170,944円

			( 自 平成28年11月15日 至 平成28年12月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	15,936,220円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	62,113,612円
	分配準備積立金額	D	77,245,022円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,294,854円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,020,113,002口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	193円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,040,226円

			( 自 平成28年12月13日 至 平成29年1月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	13,586,635円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	60,824,135円
	分配準備積立金額	D	75,386,068円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,796,838円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,844,704,217口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	190円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,689,408円

			( 自 平成29年1月13日 至 平成29年2月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	16,352,042円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	59,998,750円
	分配準備積立金額	D	72,138,623円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,489,415円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,729,340,832口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	192円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,458,681円

			( 自 平成29年2月14日 至 平成29年3月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	14,075,913円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	59,172,248円
	分配準備積立金額	D	71,875,059円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,123,220円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,613,986,420口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	190円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,227,972円

			( 自 平成29年3月14日 至 平成29年4月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	11,744,144円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	58,592,413円
	分配準備積立金額	D	69,891,063円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,227,620円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,531,151,387口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	186円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,062,302円

当期(自 平成29年4月13日 至 平成29年10月12日)

1

分配金の計算過程

			( 自 平成29年4月13日 至 平成29年5月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	15,406,592円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	58,071,110円
	分配準備積立金額	D	65,841,761円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,319,463円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,455,679,048口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	186円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,911,358円

			( 自 平成29年5月13日 至 平成29年6月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	13,050,740円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	57,432,246円
	分配準備積立金額	D	65,462,717円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,945,703円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,364,868,476口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	184円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,729,736円

			( 自 平成29年6月13日 至 平成29年7月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	16,322,828円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	56,896,472円
	分配準備積立金額	D	63,016,682円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,235,982円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,285,366,896口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	186円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,570,733円

			( 自 平成29年7月13日 至 平成29年8月14日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	13,283,901円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	56,313,146円
	分配準備積立金額	D	63,892,011円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,489,058円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,197,722,641口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	185円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,395,445円

			( 自 平成29年8月15日 至 平成29年9月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	14,161,254円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	55,525,609円
	分配準備積立金額	D	61,794,405円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,481,268円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,090,469,868口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	185円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,180,939円

			( 自 平成29年9月13日 至 平成29年10月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	11,463,854円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	54,662,124円
	分配準備積立金額	D	60,700,374円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,826,352円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,973,232,988口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	181円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,946,465円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成28年10月13日 至 平成29年 4月12日 )	当期 ( 自 平成29年 4月13日 至 平成29年10月12日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
		また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成29年4月12日現在 ]	当期 [ 平成29年10月12日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成29年4月12日現在 ]	当期 [ 平成29年10月12日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,716,858	△8,627,501
合計	1,716,858	△8,627,501

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。