有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/10/15-2026/04/13)

【提出】: 2026/07/10 9:25
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月12日および10月12日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2025年10月15日から2026年 4月13日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年10月14日現在]	当期 [2026年 4月13日現在]
1.	期首元本額	2,804,795,175円	2,751,153,672円
	期中追加設定元本額	84,762,937円	169,991,725円
	期中一部解約元本額	138,404,440円	229,164,740円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	651,998,014円	468,368,867円
3.	受益権の総数	2,751,153,672口	2,691,980,657口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 4月15日至 2025年10月14日				当期自 2025年10月15日至 2026年 4月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第218期 2025年 4月15日 2025年 5月12日				第224期 2025年10月15日 2025年11月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,650,613円		費用控除後の配当等収益額	A	5,263,566円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	44,383,240円		収益調整金額	C	47,402,953円
	分配準備積立金額	D	121,977,408円		分配準備積立金額	D	136,554,946円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,011,261円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,221,465円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,796,601,603口		当ファンドの期末残存口数	F	2,732,687,123口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	611円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	692円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,398,300円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,366,343円
	第219期 2025年 5月13日 2025年 6月12日				第225期 2025年11月13日 2025年12月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,634,522円		費用控除後の配当等収益額	A	5,634,241円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	44,518,709円		収益調整金額	C	48,562,480円
	分配準備積立金額	D	124,543,641円		分配準備積立金額	D	138,675,951円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	173,696,872円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,872,672円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,787,439,576口		当ファンドの期末残存口数	F	2,723,375,505口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	623円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	708円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,393,719円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,361,687円
	第220期 2025年 6月13日 2025年 7月14日				第226期 2025年12月13日 2026年 1月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,316,362円		費用控除後の配当等収益額	A	5,737,514円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	45,246,186円		収益調整金額	C	49,357,115円
	分配準備積立金額	D	126,958,121円		分配準備積立金額	D	139,532,835円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	177,520,669円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	194,627,464円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,785,527,393口		当ファンドの期末残存口数	F	2,685,638,087口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	637円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	724円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,392,763円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,342,819円
	第221期 2025年 7月15日 2025年 8月12日				第227期 2026年 1月14日 2026年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,573,912円		費用控除後の配当等収益額	A	3,739,861円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	46,337,312円		収益調整金額	C	50,342,897円
	分配準備積立金額	D	130,123,492円		分配準備積立金額	D	142,576,733円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,034,716円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	196,659,491円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,790,695,115口		当ファンドの期末残存口数	F	2,680,289,138口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	648円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	733円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,395,347円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,340,144円
	第222期 2025年 8月13日 2025年 9月12日				第228期 2026年 2月13日 2026年 3月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,018,196円		費用控除後の配当等収益額	A	5,218,070円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	47,027,596円		収益調整金額	C	50,644,290円
	分配準備積立金額	D	131,399,957円		分配準備積立金額	D	143,944,464円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,445,749円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	199,806,824円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,771,603,253口		当ファンドの期末残存口数	F	2,670,147,775口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	661円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	748円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,385,801円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,335,073円
	第223期 2025年 9月13日 2025年10月14日				第229期 2026年 3月13日 2026年 4月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,845,468円		費用控除後の配当等収益額	A	5,889,863円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	47,094,677円		収益調整金額	C	55,260,264円
	分配準備積立金額	D	133,629,680円		分配準備積立金額	D	144,902,322円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,569,825円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,052,449円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,751,153,672口		当ファンドの期末残存口数	F	2,691,980,657口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	678円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	765円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,375,576円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,345,990円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 4月15日至 2025年10月14日	当期自 2025年10月15日至 2026年 4月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年10月14日現在]	当期 [2026年 4月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年10月14日現在]	当期 [2026年 4月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	3,547,063	△5,943,141
合計	3,547,063	△5,943,141

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年10月14日現在]	当期 [2026年 4月13日現在]
1口当たり純資産額	0.7630円	0.8260円
(1万口当たり純資産額)	(7,630円)	(8,260円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/10/15-2026/04/13)

開示資料

決算