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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)

【提出】: 2022/07/11 9:07
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年10月12日現在]	当期 [令和 4年 4月12日現在]
1.	期首元本額	4,200,555,859円	3,919,891,692円
	期中追加設定元本額	16,168,307円	16,489,085円
	期中一部解約元本額	296,832,474円	217,447,630円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,836,438,845円	1,623,172,004円
3.	受益権の総数	3,919,891,692口	3,718,933,147口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 4月13日至令和 3年10月12日				当期自令和 3年10月13日至令和 4年 4月12日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第170期令和 3年 4月13日令和 3年 5月12日				第176期令和 3年10月13日令和 3年11月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,948,661円		費用控除後の配当等収益額	A	2,947,813円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,437,048円		収益調整金額	C	31,274,209円
	分配準備積立金額	D	39,026,844円		分配準備積立金額	D	46,125,854円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,412,553円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,347,876円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,150,858,876口		当ファンドの期末残存口数	F	3,858,281,065口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	184円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	208円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,075,429円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,929,140円
	第171期令和 3年 5月13日令和 3年 6月14日				第177期令和 3年11月13日令和 3年12月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,362,256円		費用控除後の配当等収益額	A	2,879,237円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,968,228円		収益調整金額	C	30,969,054円
	分配準備積立金額	D	40,280,562円		分配準備積立金額	D	46,645,480円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,611,046円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,493,771円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,090,043,058口		当ファンドの期末残存口数	F	3,818,704,502口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	189円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	210円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,045,021円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,909,352円
	第172期令和 3年 6月15日令和 3年 7月12日				第178期令和 3年12月14日令和 4年 1月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,458,315円		費用控除後の配当等収益額	A	4,319,998円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,811,647円		収益調整金額	C	30,680,193円
	分配準備積立金額	D	42,359,315円		分配準備積立金額	D	47,129,410円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,629,277円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,129,601円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,068,650,116口		当ファンドの期末残存口数	F	3,781,041,024口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	190円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	217円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,034,325円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,890,520円
	第173期令和 3年 7月13日令和 3年 8月12日				第179期令和 4年 1月13日令和 4年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,815,314円		費用控除後の配当等収益額	A	3,371,339円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,560,008円		収益調整金額	C	30,690,788円
	分配準備積立金額	D	42,284,512円		分配準備積立金額	D	49,435,273円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,659,834円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,497,400円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,028,210,679口		当ファンドの期末残存口数	F	3,775,660,996口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	192円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	221円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,014,105円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,887,830円
	第174期令和 3年 8月13日令和 3年 9月13日				第180期令和 4年 2月15日令和 4年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,602,888円		費用控除後の配当等収益額	A	3,247,731円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,319,935円		収益調整金額	C	30,531,474円
	分配準備積立金額	D	42,717,218円		分配準備積立金額	D	50,561,445円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,640,041円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,340,650円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,995,791,886口		当ファンドの期末残存口数	F	3,751,730,953口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	199円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	224円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,997,895円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,875,865円
	第175期令和 3年 9月14日令和 3年10月12日				第181期令和 4年 3月15日令和 4年 4月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,426,968円		費用控除後の配当等収益額	A	5,582,822円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	31,727,023円		収益調整金額	C	30,314,403円
	分配準備積立金額	D	44,440,883円		分配準備積立金額	D	51,431,459円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,594,874円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,328,684円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,919,891,692口		当ファンドの期末残存口数	F	3,718,933,147口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	205円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	234円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,959,945円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,859,466円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 4月13日至令和 3年10月12日	当期自令和 3年10月13日至令和 4年 4月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年10月12日現在]	当期 [令和 4年 4月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年10月12日現在]	当期 [令和 4年 4月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△7,543,253	△11,121,478
合計	△7,543,253	△11,121,478

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年10月12日現在]	当期 [令和 4年 4月12日現在]
1口当たり純資産額	0.5315円	0.5635円
(1万口当たり純資産額)	(5,315円)	(5,635円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)

開示資料

決算