有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/10/16-2025/04/14)

【提出】: 2025/07/11 9:07
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月12日および10月12日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年10月16日から2025年 4月14日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年10月15日現在]	当期 [2025年 4月14日現在]
1.	期首元本額	3,026,028,603円	2,938,009,768円
	期中追加設定元本額	170,393,776円	78,093,636円
	期中一部解約元本額	258,412,611円	211,308,229円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	851,059,817円	853,311,186円
3.	受益権の総数	2,938,009,768口	2,804,795,175口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 4月13日至 2024年10月15日				当期自 2024年10月16日至 2025年 4月14日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第206期 2024年 4月13日 2024年 5月13日				第212期 2024年10月16日 2024年11月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,111,586円		費用控除後の配当等収益額	A	5,646,629円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	37,898,951円		収益調整金額	C	43,571,011円
	分配準備積立金額	D	97,028,627円		分配準備積立金額	D	114,667,355円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,039,164円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	163,884,995円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,010,024,959口		当ファンドの期末残存口数	F	2,932,807,437口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	468円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	558円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,505,012円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,466,403円
	第207期 2024年 5月14日 2024年 6月12日				第213期 2024年11月13日 2024年12月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,258,329円		費用控除後の配当等収益額	A	3,566,404円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	38,903,862円		収益調整金額	C	43,575,992円
	分配準備積立金額	D	99,315,137円		分配準備積立金額	D	117,392,422円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,477,328円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,534,818円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,980,806,914口		当ファンドの期末残存口数	F	2,906,494,495口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	484円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	566円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,490,403円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,453,247円
	第208期 2024年 6月13日 2024年 7月12日				第214期 2024年12月13日 2025年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,619,817円		費用控除後の配当等収益額	A	5,365,878円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	40,451,506円		収益調整金額	C	43,400,281円
	分配準備積立金額	D	102,592,337円		分配準備積立金額	D	117,510,965円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,663,660円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	166,277,124円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,980,909,856口		当ファンドの期末残存口数	F	2,867,566,155口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	502円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	579円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,490,454円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,433,783円
	第209期 2024年 7月13日 2024年 8月13日				第215期 2025年 1月15日 2025年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,116,189円		費用控除後の配当等収益額	A	3,230,090円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	40,759,495円		収益調整金額	C	43,191,324円
	分配準備積立金額	D	105,161,059円		分配準備積立金額	D	119,845,249円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,036,743円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	166,266,663円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,935,159,296口		当ファンドの期末残存口数	F	2,836,071,019口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	514円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	586円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,467,579円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,418,035円
	第210期 2024年 8月14日 2024年 9月12日				第216期 2025年 2月13日 2025年 3月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,579,826円		費用控除後の配当等収益額	A	3,138,168円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	41,936,459円		収益調整金額	C	44,191,233円
	分配準備積立金額	D	108,083,642円		分配準備積立金額	D	120,700,179円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	154,599,927円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	168,029,580円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,943,558,131口		当ファンドの期末残存口数	F	2,836,663,106口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	525円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	592円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,471,779円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,418,331円
	第211期 2024年 9月13日 2024年10月15日				第217期 2025年 3月13日 2025年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,090,841円		費用控除後の配当等収益額	A	3,496,457円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	42,734,100円		収益調整金額	C	43,991,336円
	分配準備積立金額	D	110,141,858円		分配準備積立金額	D	120,753,807円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,966,799円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	168,241,600円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,938,009,768口		当ファンドの期末残存口数	F	2,804,795,175口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	544円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	599円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,469,004円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,402,397円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 4月13日至 2024年10月15日	当期自 2024年10月16日至 2025年 4月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年10月15日現在]	当期 [2025年 4月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年10月15日現在]	当期 [2025年 4月14日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△7,899,283	14,385,399
合計	△7,899,283	14,385,399

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年10月15日現在]	当期 [2025年 4月14日現在]
1口当たり純資産額	0.7103円	0.6958円
(1万口当たり純資産額)	(7,103円)	(6,958円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/10/16-2025/04/14)

開示資料

決算