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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

【提出】: 2021/01/08 9:04
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月12日および10月12日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 4月14日から令和 2年10月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 4月13日現在]	当期 [令和 2年10月12日現在]
1.	期首元本額	5,199,620,671円	4,693,059,389円
	期中追加設定元本額	23,665,353円	13,142,969円
	期中一部解約元本額	530,226,635円	217,784,576円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,400,889,427円	2,239,353,508円
3.	受益権の総数	4,693,059,389口	4,488,417,782口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年10月16日至令和 2年 4月13日				当期自令和 2年 4月14日至令和 2年10月12日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第152期令和 1年10月16日令和 1年11月12日				第158期令和 2年 4月14日令和 2年 5月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,520,448円		費用控除後の配当等収益額	A	2,660,526円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	40,799,357円		収益調整金額	C	37,414,006円
	分配準備積立金額	D	17,964,938円		分配準備積立金額	D	23,778,714円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,284,743円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,853,246円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,113,885,211口		当ファンドの期末残存口数	F	4,680,798,861口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	123円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	136円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,113,885円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,340,399円
	第153期令和 1年11月13日令和 1年12月12日				第159期令和 2年 5月13日令和 2年 6月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,461,790円		費用控除後の配当等収益額	A	4,646,411円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	40,511,829円		収益調整金額	C	36,875,772円
	分配準備積立金額	D	17,232,390円		分配準備積立金額	D	23,735,873円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,206,009円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,258,056円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,076,350,440口		当ファンドの期末残存口数	F	4,612,191,836口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	120円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	141円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,538,175円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,306,095円
	第154期令和 1年12月13日令和 2年 1月14日				第160期令和 2年 6月13日令和 2年 7月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,435,016円		費用控除後の配当等収益額	A	4,463,262円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	39,443,903円		収益調整金額	C	36,676,767円
	分配準備積立金額	D	17,656,638円		分配準備積立金額	D	25,917,704円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,535,557円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,057,733円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,940,520,237口		当ファンドの期末残存口数	F	4,585,972,762口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	128円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	146円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,470,260円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,292,986円
	第155期令和 2年 1月15日令和 2年 2月12日				第161期令和 2年 7月14日令和 2年 8月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,812,886円		費用控除後の配当等収益額	A	4,749,565円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	38,441,448円		収益調整金額	C	36,473,267円
	分配準備積立金額	D	21,056,326円		分配準備積立金額	D	27,912,397円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,310,660円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,135,229円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,813,677,576口		当ファンドの期末残存口数	F	4,559,105,428口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	129円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	151円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,406,838円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,279,552円
	第156期令和 2年 2月13日令和 2年 3月12日				第162期令和 2年 8月13日令和 2年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,602,309円		費用控除後の配当等収益額	A	3,537,353円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	37,857,762円		収益調整金額	C	35,996,936円
	分配準備積立金額	D	21,120,347円		分配準備積立金額	D	29,953,496円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,580,418円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,487,785円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,739,256,063口		当ファンドの期末残存口数	F	4,497,343,704口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	129円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	154円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,369,628円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,248,671円
	第157期令和 2年 3月13日令和 2年 4月13日				第163期令和 2年 9月15日令和 2年10月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,065,228円		費用控除後の配当等収益額	A	2,481,837円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	37,502,320円		収益調整金額	C	35,947,853円
	分配準備積立金額	D	21,131,756円		分配準備積立金額	D	31,158,657円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,699,304円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,588,347円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,693,059,389口		当ファンドの期末残存口数	F	4,488,417,782口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	135円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	155円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,346,529円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,244,208円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年10月16日至令和 2年 4月13日	当期自令和 2年 4月14日至令和 2年10月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 4月13日現在]	当期 [令和 2年10月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 4月13日現在]	当期 [令和 2年10月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	4,800,079	△1,964,492
合計	4,800,079	△1,964,492

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 4月13日現在]	当期 [令和 2年10月12日現在]
1口当たり純資産額	0.4884円	0.5011円
(1万口当たり純資産額)	(4,884円)	(5,011円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

開示資料

決算