有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/04/15-2025/10/14)

【提出】: 2026/01/13 9:43
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月12日および10月12日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2025年 4月15日から2025年10月14日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 4月14日現在]	当期 [2025年10月14日現在]
1.	期首元本額	2,938,009,768円	2,804,795,175円
	期中追加設定元本額	78,093,636円	84,762,937円
	期中一部解約元本額	211,308,229円	138,404,440円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	853,311,186円	651,998,014円
3.	受益権の総数	2,804,795,175口	2,751,153,672口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年10月16日至 2025年 4月14日				当期自 2025年 4月15日至 2025年10月14日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第212期 2024年10月16日 2024年11月12日				第218期 2025年 4月15日 2025年 5月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,646,629円		費用控除後の配当等収益額	A	4,650,613円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	43,571,011円		収益調整金額	C	44,383,240円
	分配準備積立金額	D	114,667,355円		分配準備積立金額	D	121,977,408円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	163,884,995円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,011,261円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,932,807,437口		当ファンドの期末残存口数	F	2,796,601,603口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	558円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	611円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,466,403円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,398,300円
	第213期 2024年11月13日 2024年12月12日				第219期 2025年 5月13日 2025年 6月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,566,404円		費用控除後の配当等収益額	A	4,634,522円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	43,575,992円		収益調整金額	C	44,518,709円
	分配準備積立金額	D	117,392,422円		分配準備積立金額	D	124,543,641円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,534,818円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	173,696,872円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,906,494,495口		当ファンドの期末残存口数	F	2,787,439,576口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	566円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	623円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,453,247円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,393,719円
	第214期 2024年12月13日 2025年 1月14日				第220期 2025年 6月13日 2025年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,365,878円		費用控除後の配当等収益額	A	5,316,362円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	43,400,281円		収益調整金額	C	45,246,186円
	分配準備積立金額	D	117,510,965円		分配準備積立金額	D	126,958,121円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	166,277,124円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	177,520,669円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,867,566,155口		当ファンドの期末残存口数	F	2,785,527,393口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	579円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	637円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,433,783円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,392,763円
	第215期 2025年 1月15日 2025年 2月12日				第221期 2025年 7月15日 2025年 8月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,230,090円		費用控除後の配当等収益額	A	4,573,912円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	43,191,324円		収益調整金額	C	46,337,312円
	分配準備積立金額	D	119,845,249円		分配準備積立金額	D	130,123,492円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	166,266,663円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,034,716円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,836,071,019口		当ファンドの期末残存口数	F	2,790,695,115口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	586円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	648円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,418,035円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,395,347円
	第216期 2025年 2月13日 2025年 3月12日				第222期 2025年 8月13日 2025年 9月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,138,168円		費用控除後の配当等収益額	A	5,018,196円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	44,191,233円		収益調整金額	C	47,027,596円
	分配準備積立金額	D	120,700,179円		分配準備積立金額	D	131,399,957円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	168,029,580円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,445,749円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,836,663,106口		当ファンドの期末残存口数	F	2,771,603,253口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	592円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	661円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,418,331円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,385,801円
	第217期 2025年 3月13日 2025年 4月14日				第223期 2025年 9月13日 2025年10月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,496,457円		費用控除後の配当等収益額	A	5,845,468円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	43,991,336円		収益調整金額	C	47,094,677円
	分配準備積立金額	D	120,753,807円		分配準備積立金額	D	133,629,680円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	168,241,600円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,569,825円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,804,795,175口		当ファンドの期末残存口数	F	2,751,153,672口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	599円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	678円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,402,397円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,375,576円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年10月16日至 2025年 4月14日	当期自 2025年 4月15日至 2025年10月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 4月14日現在]	当期 [2025年10月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 4月14日現在]	当期 [2025年10月14日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	14,385,399	3,547,063
合計	14,385,399	3,547,063

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 4月14日現在]	当期 [2025年10月14日現在]
1口当たり純資産額	0.6958円	0.7630円
(1万口当たり純資産額)	(6,958円)	(7,630円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/04/15-2025/10/14)

開示資料

決算